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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
040 Immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 019.00 | 20 306.00 | 150 713.00 | 171 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
072 Créances – Autres | -1 067.00 | | -1 067.00 | -1 067.00 |
084 Disponibilités | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
110 Total général Actif | 218 989.00 | 20 306.00 | 198 683.00 | 218 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
230 Autres produits | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
262 Autres charges | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
294 Charges financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |