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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 4 083.00 | 1 235.00 | 5 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 318.00 | 4 083.00 | 1 235.00 | 5 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 082.00 | 12 628.00 | 30 453.00 | 43 082.00 |
072 Créances – Autres | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
084 Disponibilités | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 513.00 | 12 628.00 | 143 884.00 | 156 513.00 |
110 Total général Actif | 161 831.00 | 16 712.00 | 145 119.00 | 161 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
252 Charges sociales | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | | | 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 050.00 | | | 201 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |