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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 10 340.00 | 2 986.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 506.00 | 15 978.00 | 4 528.00 | 20 506.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 289.00 | | 112 289.00 | 112 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 795.00 | 15 978.00 | 116 817.00 | 132 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 640.00 | | 2 996.00 | 18 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 20 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 13 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | 2 992.00 | 11 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 4.00 | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714.00 | 1 395.00 | 1 131.00 | 15 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 1 395.00 | 1 131.00 | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 533.00 | 57 991.00 | 1 542.00 | 59 533.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 085.00 | | | 57 085.00 |