| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 7 698.00 | 1 044.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 093.00 | 8 864.00 | 228.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 836.00 | 16 562.00 | 31 273.00 | 47 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 834.00 | 16 562.00 | 119 271.00 | 135 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 488.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DH Report à nouveau | | -1 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926.00 | 14 594.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 20 660.00 | 18 733.00 | | 20 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 836.00 | 42 171.00 | | 49 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 179.00 | | 26 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 687.00 | 23 028.00 | | 18 687.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 12 800.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 611.00 | 104 328.00 | | 98 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 271.00 | 123 061.00 | | 119 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 611.00 | 104 328.00 | | 98 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 317.00 | | 362 317.00 | 362 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 317.00 | | 362 317.00 | 362 317.00 |
FM Production stockée | | | -575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 8.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 8.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -8.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926.00 | 14 594.00 | | 1 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748.00 | 4 493.00 | | 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 053.00 | | 782.00 | 47 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | | 782.00 | 17 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222.00 | 1 339.00 | | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 1 339.00 | | 15 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |