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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 152.00 | 23 983.00 | 1 168.00 | 25 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 152.00 | 23 983.00 | 96 168.00 | 120 152.00 |
060 Stock marchandises | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
110 Total général Actif | 167 662.00 | 23 983.00 | 143 679.00 | 167 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 847.00 | | | -7 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
252 Charges sociales | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 018.00 | | | 22 018.00 |