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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 10 627.00 | 6 142.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 16 471.00 | 22 287.00 | 38 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 641.00 | 27 099.00 | 28 542.00 | 55 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 170.00 | 27 099.00 | 114 071.00 | 141 170.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -15 005.00 | -14 129.00 | | -15 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | -876.00 | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 15 176.00 | 15 655.00 | | 15 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 30 715.00 | | 42 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 11 372.00 | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | | 38 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 894.00 | 81 196.00 | | 98 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 071.00 | 96 851.00 | | 114 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 136 195.00 | | 136 195.00 | 136 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 558.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 558.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -558.00 | | -6.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | -876.00 | | -478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VC Groupe et associés | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |