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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 612.00 | 2 388.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | 15 610.00 | 8 275.00 | 23 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 714.00 | 25 831.00 | 115 883.00 | 141 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BT Marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 146.00 | 25 831.00 | 164 315.00 | 190 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 780.00 | 50 100.00 | | 73 780.00 |
DH Report à nouveau | | 18.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | 23 662.00 | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 95 832.00 | 77 080.00 | | 95 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 400.00 | 40 448.00 | | 21 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 019.00 | 23 965.00 | | 19 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 5 477.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | 17 182.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 483.00 | 87 072.00 | | 68 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 315.00 | 164 153.00 | | 164 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 808.00 | 65 672.00 | | 66 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
FG Production vendue services | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 3 256.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 563.00 | 184 392.00 | | 182 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 811.00 | 160 730.00 | | 163 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 752.00 | 23 662.00 | | 18 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 135.00 | | 3 579.00 | 138 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | | 3 579.00 | 28 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 3 768.00 | | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 3 768.00 | | 17 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 19 725.00 | 1 675.00 | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 736.00 | 6 142.00 | 2 594.00 | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 482.00 | 66 807.00 | 1 675.00 | 68 482.00 |