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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 012.00 | 1 932.00 | 21 080.00 | 23 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 382.00 | 60 452.00 | 56 930.00 | 117 382.00 |
040 Immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 568.00 | 62 384.00 | 84 184.00 | 146 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
060 Stock marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
084 Disponibilités | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 582.00 | | 149 582.00 | 149 582.00 |
110 Total général Actif | 296 150.00 | 62 384.00 | 233 766.00 | 296 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 018 096.00 | 900 043.00 | | 1 018 096.00 |
230 Autres produits | 9 382.00 | 1 457.00 | | 9 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 478.00 | 901 499.00 | | 1 027 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 649.00 | 587 367.00 | | 646 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 672.00 | -6 922.00 | | 5 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 866.00 | 2 083.00 | | 4 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | 247.00 | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 143 786.00 | 89 740.00 | | 143 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | 3 478.00 | | 6 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 356.00 | 137 534.00 | | 133 356.00 |
252 Charges sociales | 44 474.00 | 52 005.00 | | 44 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 631.00 | 19 654.00 | | 19 631.00 |
262 Autres charges | 1 290.00 | 905.00 | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 597.00 | 886 091.00 | | 1 005 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 880.00 | 15 408.00 | | 21 880.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 222.00 | | |
294 Charges financières | 2 351.00 | 2 277.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 11 933.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 1 562.00 | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 878.00 | 11 858.00 | | 16 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |