| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 1 274.00 | 2 500.00 | 3 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 238.00 | 22 948.00 | 46 289.00 | 69 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 485.00 | 165 786.00 | 1 307 699.00 | 1 473 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 204.00 | | 222 204.00 | 222 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 831.00 | 192 064.00 | 1 578 767.00 | 1 770 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 976.00 | 4 167.00 | 444 810.00 | 448 976.00 |
BZ Autres créances | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
CF Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 430.00 | 4 167.00 | 710 263.00 | 714 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 261.00 | 196 230.00 | 2 289 031.00 | 2 485 261.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 424.00 | 133 507.00 | | 163 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 676.00 | 29 917.00 | | 131 676.00 |
DL TOTAL (I) | 460 100.00 | 328 424.00 | | 460 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 591.00 | 738 468.00 | | 746 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 718.00 | 246 108.00 | | 167 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 044.00 | 99 194.00 | | 51 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 794.00 | 443 567.00 | | 553 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 905.00 | 164 998.00 | | 267 905.00 |
EA Autres dettes | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 931.00 | 1 692 335.00 | | 1 828 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 031.00 | 2 020 759.00 | | 2 289 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 931.00 | 1 083 111.00 | | 1 828 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 089.00 | 69 357.00 | | 28 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
FD Production vendue biens | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
FG Production vendue services | 744 390.00 | | 744 390.00 | 744 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 650.00 | | 1 001 650.00 | 1 001 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 949.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 403.00 | 10 070.00 | | 33 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 403.00 | 10 070.00 | | 33 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 792.00 | -10 070.00 | | -24 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | 6 539.00 | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 604.00 | 926 204.00 | | 1 253 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 928.00 | 896 286.00 | | 1 121 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 676.00 | 29 917.00 | | 131 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 171.00 | 20 920.00 | | 42 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 633.00 | | 259 198.00 | 1 511 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 729.00 | | 259 198.00 | 1 505 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 376.00 | 75 687.00 | | 116 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 047.00 | 75 687.00 | | 113 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 794.00 | 553 794.00 | | 553 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UX Autres créances clients | 443 976.00 | | | 443 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
VC Groupe et associés | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 310.00 | 714 310.00 | | 714 310.00 |
VI Groupe et associés | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 985.00 | 672 985.00 | | 672 985.00 |
VW T.V.A. | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 886.00 | 1 777 886.00 | | 1 777 886.00 |