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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 724.00 | 21 161.00 | 14 564.00 | 35 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 724.00 | 21 161.00 | 34 564.00 | 55 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
110 Total général Actif | 80 496.00 | 21 161.00 | 59 335.00 | 80 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 196.00 | 96 626.00 | | 116 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 758.00 | 2 517.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 954.00 | 99 143.00 | | 116 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 322.00 | 25 509.00 | | 26 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -470.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 20 431.00 | 19 521.00 | | 20 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 342.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 356.00 | 34 335.00 | | 35 356.00 |
252 Charges sociales | 18 290.00 | 22 775.00 | | 18 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 5 812.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 565.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 352.00 | 109 388.00 | | 107 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 602.00 | -10 245.00 | | 9 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
294 Charges financières | 888.00 | 1 210.00 | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 243.00 | -11 332.00 | | 9 243.00 |