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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 926.00 | 32 429.00 | 103 497.00 | 135 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 926.00 | 32 429.00 | 118 497.00 | 150 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BZ Autres créances | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 974.00 | 32 429.00 | 244 545.00 | 276 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 764.00 | 9 892.00 | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 27 656.00 | 17 892.00 | | 27 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 679.00 | 98 137.00 | | 132 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | 26 073.00 | | 30 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784.00 | 2 136.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 45 810.00 | 3 113.00 | | 45 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 889.00 | 129 459.00 | | 216 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 545.00 | 147 350.00 | | 244 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 247.00 | 44 066.00 | | 107 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 152.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 1.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 660.00 | 4 875.00 | | 16 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 900.00 | 4 876.00 | | 18 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 165.00 | -4 876.00 | | 36 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 746.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 967.00 | 67 369.00 | | 164 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 203.00 | 57 477.00 | | 155 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 764.00 | 9 892.00 | | 9 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | 2 814.00 | | 16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 552.00 | | 68 093.00 | 111 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 718.00 | 150 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 098.00 | 135 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 552.00 | | 63 473.00 | 96 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434.00 | 27 434.00 | 7 439.00 | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 27 434.00 | 7 439.00 | 12 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 491.00 | 22 850.00 | 96 063.00 | 132 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 017.00 | 124 017.00 | | 124 017.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 889.00 | 107 248.00 | 96 063.00 | 216 889.00 |