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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 989.00 | 11 477.00 | 1 512.00 | 12 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 169.00 | 11 477.00 | 7 692.00 | 19 169.00 |
060 Stock marchandises | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
110 Total général Actif | 107 686.00 | 11 477.00 | 96 209.00 | 107 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 855.00 | | | 855.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 269.00 | 124 720.00 | | 150 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 904.00 | 88 637.00 | | 95 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 272.00 | | | 272.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1 954.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 495.00 | 215 312.00 | | 246 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 766.00 | 106 682.00 | | 117 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 678.00 | -15 172.00 | | -20 678.00 |
242 Autres charges externes. | 67 624.00 | 66 333.00 | | 67 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 821.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 412.00 | 41 536.00 | | 36 412.00 |
252 Charges sociales | 1 587.00 | 2 423.00 | | 1 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 2 526.00 | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 419.00 | 205 150.00 | | 206 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 076.00 | 10 162.00 | | 40 076.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 398.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 17.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 1 296.00 | | 5 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 742.00 | 8 451.00 | | 33 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |