| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 13 448.00 | 599.00 | 14 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 405.00 | 413 136.00 | 132 269.00 | 545 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 290.00 | 725 998.00 | 107 293.00 | 833 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 966.00 | 1 152 582.00 | 343 384.00 | 1 495 966.00 |
BT Marchandises | 721 251.00 | | 721 251.00 | 721 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 617.00 | 108 984.00 | 1 011 633.00 | 1 120 617.00 |
BZ Autres créances | 664 940.00 | | 664 940.00 | 664 940.00 |
CF Disponibilités | 614 475.00 | | 614 475.00 | 614 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 282.00 | 108 984.00 | 3 012 298.00 | 3 121 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 247.00 | 1 261 566.00 | 3 355 682.00 | 4 617 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 524 022.00 | | | 2 524 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 442.00 | | | 2 770 442.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 255.00 | | | 357 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 439.00 | | | 583 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 682.00 | | | 3 355 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 954.00 | | | 575 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 196.00 | | 2 030 196.00 | 2 030 196.00 |
FG Production vendue services | 809 930.00 | | 809 930.00 | 809 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 126.00 | | 2 840 126.00 | 2 840 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 557.00 | | | 312 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 312.00 | | | 3 179 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 891.00 | | | 2 976 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 654.00 | | 20 753.00 | 1 639 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 319.00 | 14 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 441.00 | 1 495 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 1 378 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 021.00 | | 9 796.00 | 1 381 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 404.00 | | 10 957.00 | 155 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 709.00 | 50 285.00 | 11 413.00 | 1 113 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 553.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 814.00 | 49 732.00 | 11 413.00 | 1 100 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 999.00 | 5 985.00 | | 102 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 999.00 | 5 985.00 | | 102 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 999.00 | 7 785.00 | | 102 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 255.00 | 357 255.00 | | 357 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
UX Autres créances clients | 949 127.00 | | | 949 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 601 800.00 | | | 601 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 052.00 | 5 567.00 | 7 485.00 | 13 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 597.00 | 1 614 066.00 | 185 531.00 | 1 799 597.00 |
VW T.V.A. | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 439.00 | 575 954.00 | 7 485.00 | 583 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
ST Autres comptes | 249 436.00 | | | 249 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 215.00 | | | 569 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 177.00 | | | 405 177.00 |