| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 12 665.00 | 9 149.00 | 21 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 560.00 | 13 385.00 | 154 174.00 | 167 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
084 Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
110 Total général Actif | 184 803.00 | 13 385.00 | 171 418.00 | 184 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 831.00 | | | 340 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
242 Autres charges externes. | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
252 Charges sociales | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 794.00 | | | 349 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 963.00 | | | -8 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 150.00 | | | 8 150.00 |