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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 770 611.00 | 262 248.00 | 508 363.00 | 770 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 611.00 | 262 248.00 | 858 363.00 | 1 120 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
084 Disponibilités | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
110 Total général Actif | 1 279 122.00 | 262 248.00 | 1 016 874.00 | 1 279 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 845.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 770.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 536 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
222 Production stockée | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
242 Autres charges externes. | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
294 Charges financières | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 120 611.00 | | | 1 120 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 916.00 | | | 10 916.00 |