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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 077.00 | 16 202.00 | 34 875.00 | 51 077.00 |
BF Prêts | 350 654.00 | | 350 654.00 | 350 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 387.00 | 16 202.00 | 875 185.00 | 891 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 135 846.00 | | 135 846.00 | 135 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 379.00 | 16 202.00 | 1 060 177.00 | 1 076 379.00 |
CU Autres participations | 489 657.00 | | 489 657.00 | 489 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 782 207.00 | 365 849.00 | | 782 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 751.00 | 416 359.00 | | 206 751.00 |
DL TOTAL (I) | 994 459.00 | 787 707.00 | | 994 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 53 073.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 649.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 332.00 | 70 444.00 | | 62 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 718.00 | 126 166.00 | | 65 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 177.00 | 913 874.00 | | 1 060 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 718.00 | 126 166.00 | | 65 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 311.00 | | 192 076.00 | 699 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 661.00 | | 2 416.00 | 48 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 650.00 | | 189 661.00 | 650 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832.00 | 10 370.00 | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 10 370.00 | | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UP Prêts | 350 654.00 | | | 350 654.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 800.00 | 49 146.00 | 350 654.00 | 399 800.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 084.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | 4 214.00 | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 22 225.00 | 27 561.00 | | 22 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 114.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 2 198.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 492.00 | 94 700.00 | | 93 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 831.00 | 2 811.00 | | 2 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 931.00 | 31 775.00 | | 25 931.00 |