| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 430.00 | 252.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 419.00 | 25 136.00 | 46 283.00 | 71 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 100.00 | 25 565.00 | 46 535.00 | 72 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
BZ Autres créances | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 884.00 | | 265 884.00 | 265 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 985.00 | 25 565.00 | 312 419.00 | 337 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 280.00 | 42 900.00 | | 121 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | 78 380.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 145 481.00 | 128 980.00 | | 145 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 2 573.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 19 788.00 | | 36 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 611.00 | 121 763.00 | | 87 611.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 6 450.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 939.00 | 150 574.00 | | 166 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 419.00 | 279 554.00 | | 312 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 210.00 | | 917 210.00 | 917 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 210.00 | | 917 210.00 | 917 210.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 6 021.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 6 021.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 2 916.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 2 916.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 3 104.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 26 607.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 759.00 | 908 989.00 | | 921 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 259.00 | 830 609.00 | | 905 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 501.00 | 78 380.00 | | 16 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 386.00 | | 40 715.00 | 31 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 386.00 | | 40 715.00 | 31 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 028.00 | 13 537.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | 13 537.00 | | 12 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
VB T. V. A. | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 745.00 | 14 264.00 | 22 481.00 | 36 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
VW T.V.A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 939.00 | 144 458.00 | 22 481.00 | 166 939.00 |