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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 1 455.00 | 1 940.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 842.00 | 9 300.00 | 23 542.00 | 32 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 274.00 | 10 755.00 | 33 519.00 | 44 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 731.00 | 10 755.00 | 87 976.00 | 98 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DH Report à nouveau | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 825.00 | -5 983.00 | | -36 825.00 |
DL TOTAL (I) | -13 435.00 | 23 390.00 | | -13 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 445.00 | 3 842.00 | | 14 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 19 338.00 | | 30 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 894.00 | 57 143.00 | | 52 894.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 411.00 | 80 921.00 | | 101 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 976.00 | 104 311.00 | | 87 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 810.00 | 80 921.00 | | 93 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 279.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 1 226.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553.00 | 1 226.00 | | 10 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -946.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 493.00 | 373 995.00 | | 331 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 318.00 | 379 978.00 | | 368 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 826.00 | -5 984.00 | | -36 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 750.00 | | 30 644.00 | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 119.00 | 44 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 707.00 | 36 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | | 30 601.00 | 17 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 43.00 | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 8 336.00 | 1 393.00 | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 8 336.00 | 1 393.00 | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 445.00 | 6 844.00 | 7 601.00 | 14 445.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 022.00 | 44 985.00 | 8 037.00 | 53 022.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 411.00 | 93 810.00 | 7 601.00 | 101 411.00 |