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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 385.00 | | 368 385.00 | 368 385.00 |
AP Constructions | 47 408.00 | 9 742.00 | 37 666.00 | 47 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 3 113.00 | 8 564.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 671.00 | 59 133.00 | 72 538.00 | 131 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 866.00 | 71 988.00 | 496 878.00 | 568 866.00 |
BT Marchandises | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 854.00 | 71 988.00 | 533 866.00 | 605 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DH Report à nouveau | 29 576.00 | 21 453.00 | | 29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | 8 124.00 | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 57 094.00 | 36 960.00 | | 57 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 364.00 | 387 996.00 | | 332 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 219.00 | 80 705.00 | | 64 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 25 593.00 | | 26 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 734.00 | 24 559.00 | | 51 734.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 426.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 772.00 | 519 278.00 | | 476 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 866.00 | 556 238.00 | | 533 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 409.00 | 215 499.00 | | 229 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 859.00 | 14 194.00 | | 14 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 993.00 | | 716 993.00 | 716 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 993.00 | | 716 993.00 | 716 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | 2 102.00 | | 1 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | 1 697.00 | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 568.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 568.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -565.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 584.00 | 626 055.00 | | 718 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 450.00 | 617 932.00 | | 698 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134.00 | 8 124.00 | | 20 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | 3 331.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 914.00 | | 10 952.00 | 557 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 385.00 | | | 368 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 379.00 | | 10 377.00 | 180 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 575.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 452.00 | 31 536.00 | | 40 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 452.00 | 31 536.00 | | 40 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 949.00 | 69 586.00 | 244 881.00 | 316 949.00 |
VI Groupe et associés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 772.00 | 229 409.00 | 244 881.00 | 476 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 5 025.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 671.00 | 10 656.00 | | 9 671.00 |
ST Autres comptes | 69 173.00 | 69 388.00 | | 69 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 755.00 | 44 335.00 | | 43 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 973.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | 5 998.00 | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 735.00 | 92 864.00 | | 182 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 062.00 | 66 818.00 | | 37 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 599.00 | 124 380.00 | | 122 599.00 |