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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 521.00 | 2.00 | 2 519.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 457.00 | 2 542.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 891.00 | 6 270.00 | 152 621.00 | 158 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 111.00 | 16 687.00 | 418 424.00 | 435 111.00 |
BZ Autres créances | 433 373.00 | | 433 373.00 | 433 373.00 |
CF Disponibilités | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 454.00 | 16 687.00 | 875 766.00 | 892 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 346.00 | 22 957.00 | 1 028 388.00 | 1 051 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
DL TOTAL (I) | 186 182.00 | | | 186 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 068.00 | | | 412 068.00 |
EA Autres dettes | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 205.00 | | | 842 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 388.00 | | | 1 028 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 205.00 | | | 842 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 306.00 | | 2 144 306.00 | 2 144 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 306.00 | | 2 144 306.00 | 2 144 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 348.00 | | | 2 173 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 165.00 | | | 2 107 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 846.00 | | 2 045.00 | 156 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | 2 045.00 | 5 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 1 002.00 | | 5 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 002.00 | | 1 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 249.00 | 15 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 249.00 | 15 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 249.00 | 15 562.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 249.00 | 15 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 700.00 | 259 700.00 | | 259 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 414 503.00 | | | 414 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VB T. V. A. | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VC Groupe et associés | 402 307.00 | | | 402 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 289.00 | 874 289.00 | | 874 289.00 |
VW T.V.A. | 114 842.00 | 114 842.00 | | 114 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 205.00 | 842 205.00 | | 842 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
ST Autres comptes | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 253.00 | | | 450 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 010.00 | | | 277 010.00 |