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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 545.00 | 1 668.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 212.00 | 545.00 | 301 666.00 | 302 212.00 |
BZ Autres créances | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CF Disponibilités | 662 109.00 | | 662 109.00 | 662 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 785.00 | | 702 785.00 | 702 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 996.00 | 545.00 | 1 004 451.00 | 1 004 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 944.00 | 156 385.00 | | 104 944.00 |
DL TOTAL (I) | 269 329.00 | 164 385.00 | | 269 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 712.00 | 268 413.00 | | 240 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 658.00 | 6 892.00 | | 87 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 6 636.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 483.00 | 341 826.00 | | 395 483.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 6 347.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 122.00 | 630 113.00 | | 735 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 451.00 | 794 498.00 | | 1 004 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 190.00 | | 940 190.00 | 940 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 190.00 | | 940 190.00 | 940 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 439 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 6 347.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 6 347.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -6 347.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 918.00 | 66 371.00 | | 42 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 213.00 | 743 702.00 | | 940 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 270.00 | 587 317.00 | | 835 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 944.00 | 156 385.00 | | 104 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 712.00 | 28 353.00 | 120 247.00 | 240 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 122.00 | 522 762.00 | 120 247.00 | 735 122.00 |