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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 465.00 | 9 152.00 | 109 312.00 | 118 465.00 |
040 Immobilisations financières | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 976.00 | 9 152.00 | 132 823.00 | 141 976.00 |
060 Stock marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
072 Créances – Autres | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
084 Disponibilités | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
110 Total général Actif | 220 902.00 | 9 152.00 | 211 750.00 | 220 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 659.00 | | | 370 659.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 559.00 | | | 381 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
242 Autres charges externes. | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
252 Charges sociales | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 542.00 | | | 372 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |