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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 050.00 | 4 000.00 | 36 050.00 | 40 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 036.00 | 4 000.00 | 63 036.00 | 67 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 927.00 | | | -36 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 072.00 | -36 927.00 | | -48 072.00 |
DL TOTAL (I) | -83 999.00 | -35 927.00 | | -83 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 354.00 | 42 000.00 | | 59 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 852.00 | 16 336.00 | | 48 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 279.00 | 13 526.00 | | 30 279.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 5 000.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 035.00 | 79 557.00 | | 147 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 036.00 | 43 630.00 | | 63 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
FG Production vendue services | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 006.00 | 83 799.00 | | 101 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 078.00 | 120 725.00 | | 149 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 072.00 | -36 927.00 | | -48 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139.00 | 19 139.00 | 1 050.00 | 19 139.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |