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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 070.00 | | 671 070.00 | 671 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 536 159.00 | | 536 159.00 | 536 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 614.00 | | 556 614.00 | 556 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 684.00 | | 1 227 684.00 | 1 227 684.00 |
CU Autres participations | 671 070.00 | | 671 070.00 | 671 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
DH Report à nouveau | 485 286.00 | | | 485 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 794.00 | 510 827.00 | | 57 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 622.00 | 1 160 827.00 | | 1 218 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 396.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061.00 | 660.00 | | 9 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 684.00 | 1 161 487.00 | | 1 227 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 061.00 | 660.00 | | 9 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 198.00 | 519 000.00 | | 71 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403.00 | 8 172.00 | | 13 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 794.00 | 510 827.00 | | 57 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 070.00 | | | 671 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 070.00 | | | 671 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 651.00 | | | 535 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 591.00 | 542 591.00 | | 542 591.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |