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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403.00 | 1 505.00 | 7 898.00 | 9 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | 1 018.00 | 3 390.00 | 4 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 041.00 | 2 524.00 | 12 518.00 | 15 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CF Disponibilités | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 839.00 | 2 524.00 | 80 315.00 | 82 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 211.00 | | 421 211.00 | 421 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 211.00 | | 421 211.00 | 421 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 153.00 | | | 425 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 456.00 | | | 420 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 089.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 15 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VP Divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781.00 | 35 581.00 | 1 200.00 | 36 781.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |