| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 371.00 | 62 018.00 | 3 354.00 | 65 371.00 |
AH Fonds commercial | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 193.00 | 192 770.00 | 2 424.00 | 195 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 393.00 | 303 574.00 | 39 819.00 | 343 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
BN En cours de production de biens | 348 363.00 | | 348 363.00 | 348 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 312.00 | 40 563.00 | 520 749.00 | 561 312.00 |
BZ Autres créances | 786 234.00 | | 786 234.00 | 786 234.00 |
CF Disponibilités | 228 546.00 | | 228 546.00 | 228 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 039.00 | 40 563.00 | 1 968 476.00 | 2 009 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 432.00 | 344 137.00 | 2 008 295.00 | 2 352 432.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 030.00 | 292 030.00 | | 292 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
DG Autres réserves | 9 997.00 | 9 991.00 | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | -249 011.00 | -340 469.00 | | -249 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 591.00 | 91 458.00 | | 301 591.00 |
DL TOTAL (I) | 509 936.00 | 208 345.00 | | 509 936.00 |
DP Provisions pour risques | 156 800.00 | 236 800.00 | | 156 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 100.00 | 245 100.00 | | 165 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 546.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 062.00 | 33 519.00 | | 18 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 187.00 | 1 140 891.00 | | 850 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 023.00 | 221 834.00 | | 214 023.00 |
EA Autres dettes | 55 841.00 | 57 419.00 | | 55 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 541.00 | 113 392.00 | | 194 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 258.00 | 1 567 601.00 | | 1 333 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 295.00 | 2 021 046.00 | | 2 008 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 258.00 | 1 567 601.00 | | 1 333 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 847 344.00 | | 2 847 344.00 | 2 847 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 344.00 | | 2 847 344.00 | 2 847 344.00 |
FM Production stockée | | | -15 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | 33 110.00 | | 13 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 857.00 | 20 257.00 | | 139 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 537.00 | 4 900.00 | | 16 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | 18 430.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 394.00 | 43 587.00 | | 248 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 251.00 | 202 469.00 | | 65 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 609.00 | 2 400.00 | | 49 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 860.00 | 204 869.00 | | 114 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 534.00 | -161 282.00 | | 133 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 995.00 | 2 771 463.00 | | 3 141 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 403.00 | 2 680 005.00 | | 2 840 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 591.00 | 91 458.00 | | 301 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | 6 062.00 | | 2 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 106.00 | | | 503 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 537.00 | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 713.00 | 343 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 176.00 | 231 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 208.00 | | | 379 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 692.00 | 5 987.00 | 110 104.00 | 407 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 853.00 | 4 165.00 | | 57 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 890.00 | 1 822.00 | 110 104.00 | 336 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 100.00 | 34 000.00 | 114 000.00 | 245 100.00 |
6T Sur comptes clients | 26 806.00 | 18 861.00 | 5 104.00 | 26 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 806.00 | 18 861.00 | 5 104.00 | 26 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 906.00 | 52 861.00 | 119 104.00 | 271 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 861.00 | 27 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 187.00 | 850 187.00 | | 850 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 510 064.00 | | | 510 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VB T. V. A. | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
VC Groupe et associés | 366 491.00 | | | 366 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 914.00 | 1 353 107.00 | 6 807.00 | 1 359 914.00 |
VW T.V.A. | 182 941.00 | 182 941.00 | | 182 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 258.00 | 1 333 258.00 | | 1 333 258.00 |