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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 848.00 | 223 640.00 | 208.00 | 223 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 544.00 | 30 704.00 | 12 840.00 | 43 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 560.00 | 254 344.00 | 15 216.00 | 269 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 392.00 | 3 914.00 | 112 478.00 | 116 392.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 595.00 | 3 914.00 | 206 681.00 | 210 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 155.00 | 258 258.00 | 221 897.00 | 480 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
DH Report à nouveau | -42 774.00 | -47 922.00 | | -42 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 209.00 | 5 148.00 | | 71 209.00 |
DL TOTAL (I) | 81 120.00 | 9 911.00 | | 81 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 028.00 | 33 271.00 | | 47 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 994.00 | 81 341.00 | | 62 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 777.00 | 117 816.00 | | 140 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 897.00 | 127 727.00 | | 221 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 777.00 | 117 816.00 | | 140 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
FG Production vendue services | 375 483.00 | | 375 483.00 | 375 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 169.00 | | 493 169.00 | 493 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 21 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 18 718.00 | | 2 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 90.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 90.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -90.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 379.00 | 464 772.00 | | 502 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 170.00 | 459 623.00 | | 431 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 209.00 | 5 148.00 | | 71 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 766.00 | | 12 795.00 | 256 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 598.00 | | 12 795.00 | 254 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 670.00 | 4 674.00 | | 249 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 670.00 | 4 674.00 | | 249 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 34.00 | | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 34.00 | | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 34.00 | | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 929.00 | 126 761.00 | 2 168.00 | 128 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |