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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
AP Constructions | 115 241.00 | 102 436.00 | 12 806.00 | 115 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 305.00 | 13 298.00 | 5 007.00 | 18 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 120.00 | 119 576.00 | 65 545.00 | 185 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 571.00 | 119 576.00 | 180 996.00 | 300 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 463.00 | 118 106.00 | | 100 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | 2 358.00 | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 143 207.00 | 142 463.00 | | 143 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 23 279.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 9 415.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 9 007.00 | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 789.00 | 44 633.00 | | 37 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 996.00 | 187 096.00 | | 180 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 789.00 | 44 633.00 | | 37 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 416.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 320.00 | 176 477.00 | | 151 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 577.00 | 174 119.00 | | 130 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 743.00 | 2 358.00 | | 20 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 120.00 | | | 185 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 748.00 | 1 828.00 | | 117 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 932.00 | 1 828.00 | | 115 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 443.00 | 33 078.00 | 365.00 | 33 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |