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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 265.00 | 1 026.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 642.00 | 198 431.00 | 118 210.00 | 316 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 219.00 | 198 696.00 | 119 522.00 | 318 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 792.00 | 198 696.00 | 220 095.00 | 418 792.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 213.00 | 59 338.00 | | 64 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 156.00 | 4 876.00 | | -59 156.00 |
DL TOTAL (I) | 27 057.00 | 86 213.00 | | 27 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 18 394.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478.00 | 24 460.00 | | 41 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 11 282.00 | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 44 652.00 | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 038.00 | 98 788.00 | | 193 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 095.00 | 185 001.00 | | 220 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126.00 | 93 962.00 | | 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 089.00 | | 110 129.00 | 218 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 318 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 909.00 | | 110 023.00 | 207 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 106.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 757.00 | 35 939.00 | | 162 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 757.00 | 35 939.00 | | 162 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 719.00 | 25 341.00 | 66 378.00 | 91 719.00 |
VI Groupe et associés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 038.00 | 126 660.00 | 66 378.00 | 193 038.00 |