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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 2 875.00 | 5 280.00 | 8 155.00 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AP Constructions | 60 291.00 | 19 823.00 | 40 468.00 | 60 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 38 452.00 | 14 944.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 495.00 | 93 788.00 | 55 707.00 | 149 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 783.00 | 158 108.00 | 148 675.00 | 306 783.00 |
BT Marchandises | 1 208 880.00 | 73 390.00 | 1 135 490.00 | 1 208 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 493.00 | 21 375.00 | 325 118.00 | 346 493.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 757.00 | 94 765.00 | 1 507 992.00 | 1 602 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 541.00 | 252 873.00 | 1 656 668.00 | 1 909 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 414.00 | 284 735.00 | | 312 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 738.00 | 49 679.00 | | 72 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 921.00 | 351 623.00 | | 401 921.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 090.00 | 9 066.00 | | 9 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 590.00 | 9 066.00 | | 11 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 763.00 | 482 559.00 | | 412 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 400.00 | 393 888.00 | | 461 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 221.00 | 90 898.00 | | 239 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 456.00 | 81 501.00 | | 87 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 698.00 | 25 322.00 | | 27 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 157.00 | 1 074 168.00 | | 1 243 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 668.00 | 1 434 857.00 | | 1 656 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 565.00 | 1 010 233.00 | | 1 209 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 340.00 | 306 010.00 | | 345 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 701.00 | | 71 246.00 | 298 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 164.00 | 306 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 164.00 | 263 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | 5 419.00 | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 518.00 | | 65 827.00 | 260 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 012.00 | 33 971.00 | 21 875.00 | 146 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 1 960.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 927.00 | 32 011.00 | 21 875.00 | 141 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 066.00 | 9 090.00 | 9 066.00 | 9 066.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 066.00 | 11 590.00 | 9 066.00 | 9 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 140.00 | 73 390.00 | 73 140.00 | 73 140.00 |
6T Sur comptes clients | 18 879.00 | 4 014.00 | 1 518.00 | 18 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 019.00 | 77 404.00 | 74 658.00 | 92 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 085.00 | 88 994.00 | 83 724.00 | 101 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 494.00 | 83 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 992.00 | 289 992.00 | | 289 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 221.00 | 239 221.00 | | 239 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 907.00 | | | 320 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 528.00 | 348 528.00 | | 348 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 235.00 | 30 643.00 | 33 592.00 | 64 235.00 |
VI Groupe et associés | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 051.00 | 404 051.00 | | 404 051.00 |
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 538.00 | 1 194 946.00 | 33 592.00 | 1 228 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 259.00 | 15 764.00 | | 18 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 367.00 | 5 591.00 | | 5 367.00 |
ST Autres comptes | 172 749.00 | 188 814.00 | | 172 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 187.00 | 62 183.00 | | 62 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 185 055.00 | 183 744.00 | | 185 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167.00 | 817.00 | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 425.00 | 6 923.00 | | 8 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 684.00 | 22 687.00 | | 26 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 580.00 | 1 082 158.00 | | 947 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 944.00 | 521 987.00 | | 500 944.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 524.00 | 441 150.00 | | 426 524.00 |