| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 493 688.00 | 3 050 998.00 | 442 690.00 | 3 493 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 688.00 | 3 050 998.00 | 442 690.00 | 3 493 688.00 |
BZ Autres créances | 454 739.00 | | 454 739.00 | 454 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 024.00 | | 488 024.00 | 488 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 712.00 | 3 050 998.00 | 930 714.00 | 3 981 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 454 315.00 | | | 454 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 218.00 | 454 315.00 | | 131 218.00 |
DL TOTAL (I) | 915 662.00 | 784 445.00 | | 915 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 311.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 13 753.00 | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 052.00 | 65 738.00 | | 15 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 714.00 | 850 183.00 | | 930 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 548.00 | 902 326.00 | | 149 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 331.00 | 448 011.00 | | 18 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 218.00 | 454 315.00 | | 131 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 688.00 | | | 3 493 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 493 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 688.00 | | | 3 493 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 141 880.00 | 10 230.00 | 642 140.00 | 31 141 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114 188.00 | 1 023.00 | 64 214.00 | 3 114 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114 188.00 | 1 023.00 | 64 214.00 | 3 114 188.00 |
UG ‐ Financières | | 1 023.00 | 64 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VC Groupe et associés | 454 739.00 | | | 454 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 739.00 | 454 739.00 | | 454 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |