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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 18 096.00 | 5 485.00 | 23 582.00 |
040 Immobilisations financières | 857 029.00 | | 857 029.00 | 857 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 218.00 | 18 703.00 | 862 515.00 | 881 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
072 Créances – Autres | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
084 Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
110 Total général Actif | 1 130 974.00 | 18 703.00 | 1 112 270.00 | 1 130 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 547.00 | | | 172 547.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
242 Autres charges externes. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 165.00 | | | 141 165.00 |
252 Charges sociales | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
280 Produits financiers | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 767.00 | | | 104 767.00 |