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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 460.00 | 86 942.00 | 38 518.00 | 125 460.00 |
040 Immobilisations financières | 5 819.00 | 160.00 | 5 659.00 | 5 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 749.00 | 87 102.00 | 135 646.00 | 222 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
110 Total général Actif | 299 877.00 | 87 102.00 | 212 774.00 | 299 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 151.00 | 352 827.00 | | 378 151.00 |
224 Production immobilisée | 6 924.00 | 6 716.00 | | 6 924.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 16.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 165.00 | 359 559.00 | | 385 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | 1 452.00 | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 170.00 | 110 798.00 | | 112 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 65 043.00 | 54 175.00 | | 65 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 694.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 925.00 | 104 327.00 | | 108 925.00 |
252 Charges sociales | 37 412.00 | 35 433.00 | | 37 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 987.00 | 8 873.00 | | 10 987.00 |
262 Autres charges | 963.00 | 901.00 | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 000.00 | 318 654.00 | | 337 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 164.00 | 40 906.00 | | 48 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 096.00 | 12.00 | | 12 096.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 83.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 204.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 5 528.00 | | 11 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 050.00 | 35 102.00 | | 48 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |