| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 9 330.00 | 64.00 | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 784.00 | 21 725.00 | 6 059.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 356.00 | 31 055.00 | 11 302.00 | 42 356.00 |
BT Marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 445.00 | 31 055.00 | 35 390.00 | 66 445.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
DH Report à nouveau | -78 692.00 | -68 676.00 | | -78 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 948.00 | -10 016.00 | | -6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152.00 | 19 101.00 | | 12 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 7 345.00 | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 338.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 13 024.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 3 961.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 238.00 | 24 669.00 | | 23 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 390.00 | 43 770.00 | | 35 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 735.00 | 20 146.00 | | 21 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 117.00 | 6 897.00 | | 9 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 801.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 801.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -721.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 517.00 | 165 616.00 | | 161 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 465.00 | 175 632.00 | | 168 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 948.00 | -10 016.00 | | -6 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 498.00 | 4 557.00 | | 26 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 4 557.00 | | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 2 955.00 | 1 503.00 | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238.00 | 21 735.00 | 1 503.00 | 23 238.00 |