| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
AP Constructions | 2 819 354.00 | 670 457.00 | 2 148 897.00 | 2 819 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 764.00 | 670 457.00 | 2 319 307.00 | 2 989 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 976.00 | 670 457.00 | 2 433 519.00 | 3 103 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 729 310.00 | | | 729 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
DL TOTAL (I) | 839 629.00 | | | 839 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 612.00 | | | 687 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 360.00 | | | 550 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 919.00 | | | 355 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 891.00 | | | 1 593 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 519.00 | | | 2 433 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 503.00 | | | 469 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 153.00 | | 296 153.00 | 296 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 153.00 | | 296 153.00 | 296 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 733.00 | |
GE Autres charges | | | 43 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 774.00 | | | 179 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 552.00 | | | 487 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 034.00 | | | 386 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 531.00 | | | 3 101 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 767.00 | 2 989 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 767.00 | 2 989 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 301.00 | | | 3 101 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 479.00 | 72 733.00 | 14 755.00 | 612 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 479.00 | 72 733.00 | 14 755.00 | 612 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 919.00 | 355 919.00 | | 355 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 612.00 | -436 776.00 | 656 714.00 | 687 612.00 |
VI Groupe et associés | 531 835.00 | 531 835.00 | | 531 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 973.00 | | | 352 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289.00 | 5 059.00 | 230.00 | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 891.00 | 469 503.00 | 656 714.00 | 1 593 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
ST Autres comptes | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 853.00 | | | 64 853.00 |