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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 11 332.00 | 3 356.00 | 14 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 244.00 | 11 887.00 | 43 356.00 | 55 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
072 Créances – Autres | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
084 Disponibilités | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
110 Total général Actif | 125 664.00 | 11 887.00 | 113 776.00 | 125 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 126.00 | | | 286 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 126.00 | | | 286 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
242 Autres charges externes. | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
252 Charges sociales | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 227.00 | | | 282 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 266.00 | | | 74 266.00 |