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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 094.00 | 183 067.00 | 91 028.00 | 274 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 094.00 | 183 067.00 | 91 028.00 | 274 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
060 Stock marchandises | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 344.00 | 2 207.00 | 19 137.00 | 21 344.00 |
072 Créances – Autres | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
084 Disponibilités | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 265.00 | 2 207.00 | 146 058.00 | 148 265.00 |
110 Total général Actif | 422 359.00 | 185 273.00 | 237 086.00 | 422 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 298 916.00 | | | 298 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
222 Production stockée | -8 905.00 | | | -8 905.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 910.00 | | | 384 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
242 Autres charges externes. | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
252 Charges sociales | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 519.00 | | | 362 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 794.00 | | | 264 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 801 584.00 | | | 1 801 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 138.00 | | | 2 138.00 |