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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 131.00 | 261 934.00 | 113 197.00 | 375 131.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 309.00 | 261 934.00 | 158 375.00 | 420 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
084 Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
110 Total général Actif | 516 798.00 | 261 934.00 | 254 864.00 | 516 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 003.00 | 220 012.00 | | 216 003.00 |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 945.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 665.00 | 220 957.00 | | 223 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 684.00 | 59 351.00 | | 63 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 90.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 87 871.00 | 87 148.00 | | 87 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 4 993.00 | | 5 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 437.00 | 39 354.00 | | 44 437.00 |
252 Charges sociales | 5 263.00 | 3 174.00 | | 5 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 077.00 | 26 310.00 | | 20 077.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 30.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 563.00 | 220 452.00 | | 226 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 899.00 | 505.00 | | -2 899.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 036.00 | 4 353.00 | | 6 036.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | 4 010.00 | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 940.00 | 851.00 | | 940.00 |