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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 445 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 492 575.00 | |
CU Autres participations | | | 445 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 975.00 | 465 362.00 | | 458 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 578.00 | -6 387.00 | | -20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 449 396.00 | 469 975.00 | | 449 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 792.00 | 30 881.00 | | 31 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 2 638.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 833.00 | 7 838.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 612.00 | 41 357.00 | | 40 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 575.00 | 513 899.00 | | 492 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 612.00 | 41 357.00 | | 40 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 389.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 578.00 | 126 776.00 | | 140 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 578.00 | -6 387.00 | | -20 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |