| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 546.00 | 368 418.00 | 75 129.00 | 443 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 544.00 | 368 418.00 | 77 127.00 | 445 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 758.00 | | 338 758.00 | 338 758.00 |
110 Total général Actif | 784 302.00 | 368 418.00 | 415 884.00 | 784 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223.00 | | | 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 812.00 | | | 358 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 866.00 | | | 362 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 245 807.00 | | | 245 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 187 685.00 | | | 187 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 812.00 | | | 439 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 945.00 | | | -76 945.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 679.00 | | | 802 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |