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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 001.00 | 38 550.00 | 116 451.00 | 155 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 725.00 | 46 708.00 | 130 016.00 | 176 725.00 |
BT Marchandises | 315 920.00 | 17 573.00 | 298 347.00 | 315 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
CF Disponibilités | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 228.00 | 17 573.00 | 551 655.00 | 569 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 953.00 | 64 282.00 | 681 671.00 | 745 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 039.00 | -50 877.00 | | -13 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | 37 837.00 | | 52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 70 213.00 | 17 961.00 | | 70 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 832.00 | 133 171.00 | | 89 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 170.00 | 100 188.00 | | 52 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 976.00 | 32 227.00 | | 56 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 297.00 | 277 621.00 | | 323 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 344.00 | 70 883.00 | | 78 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 458.00 | 619 794.00 | | 611 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 671.00 | 637 754.00 | | 681 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 297.00 | 323 297.00 | | 323 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 096.00 | 28 662.00 | 60 434.00 | 89 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 885.00 | 133 320.00 | 12 566.00 | 145 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 482.00 | 494 048.00 | 60 434.00 | 554 482.00 |