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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 667.00 | 68 456.00 | 18 211.00 | 86 667.00 |
040 Immobilisations financières | 237 741.00 | 237 577.00 | 164.00 | 237 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 407.00 | 306 033.00 | 290 375.00 | 596 407.00 |
060 Stock marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
084 Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
110 Total général Actif | 659 557.00 | 306 033.00 | 353 524.00 | 659 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -203 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 975.00 | 428 776.00 | | 485 975.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 020.00 | 428 830.00 | | 486 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 921.00 | 167 885.00 | | 191 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | -1 783.00 | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -799.00 | -1 165.00 | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 73 579.00 | 83 360.00 | | 73 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | 8 389.00 | | 9 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 366.00 | 109 238.00 | | 176 366.00 |
252 Charges sociales | 61 589.00 | 41 510.00 | | 61 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 571.00 | 6 785.00 | | 7 571.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | 3 149.00 | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 859.00 | 417 369.00 | | 519 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 839.00 | 11 462.00 | | -33 839.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2 735.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 11 166.00 | 156 377.00 | | 11 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 680.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 601.00 | -142 861.00 | | -45 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 005.00 | | | 586 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |