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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 206.00 | 8 151.00 | 4 055.00 | 12 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006.00 | 8 151.00 | 4 855.00 | 13 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 233.00 | | 746 233.00 | 746 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 254.00 | | 773 254.00 | 773 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 260.00 | 8 151.00 | 778 110.00 | 786 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 582.00 | 129 065.00 | | 70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 154 748.00 | 129 165.00 | | 154 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 656.00 | 250 000.00 | | 532 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 80 940.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 74 829.00 | | 63 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 57 402.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 362.00 | 463 171.00 | | 623 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 110.00 | 592 336.00 | | 778 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 400.00 | | 698 400.00 | 698 400.00 |
FG Production vendue services | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 958.00 | | 730 958.00 | 730 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 228.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 228.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -228.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 454.00 | 53 807.00 | | 24 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 959.00 | 749 516.00 | | 730 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 377.00 | 620 451.00 | | 660 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 582.00 | 129 065.00 | | 70 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206.00 | | 800.00 | 12 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 2 808.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 2 808.00 | | 5 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 656.00 | 452 656.00 | | 452 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 154.00 | 19 354.00 | 800.00 | 20 154.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 362.00 | 623 362.00 | | 623 362.00 |