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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 962.00 | 197 368.00 | 680 594.00 | 877 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 464.00 | 228 868.00 | 680 596.00 | 909 464.00 |
CF Disponibilités | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 632.00 | 228 868.00 | 707 764.00 | 936 632.00 |
CU Autres participations | 31 502.00 | 31 500.00 | 2.00 | 31 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 746.00 | -121 524.00 | | -179 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 436.00 | -58 222.00 | | -190 436.00 |
DL TOTAL (I) | -330 182.00 | -139 746.00 | | -330 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 445.00 | 859 384.00 | | 1 034 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 337.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 945.00 | 862 796.00 | | 1 037 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 764.00 | 723 051.00 | | 707 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 857.00 | 58 497.00 | | 15 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 293.00 | 116 719.00 | | 206 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 436.00 | -58 222.00 | | -190 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 606.00 | 229 354.00 | | 738 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 497.00 | | 909 464.00 | 58 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 497.00 | | 909 464.00 | 58 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 606.00 | 229 354.00 | | 738 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 235.00 | 180 633.00 | | 48 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 235.00 | 180 633.00 | | 48 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 962.00 | 877 962.00 | | 877 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 445.00 | 1 034 445.00 | | 1 034 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 962.00 | 877 962.00 | | 877 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 945.00 | 1 037 945.00 | | 1 037 945.00 |