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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 477.00 | 5 225.00 | 3 252.00 | 8 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 930.00 | 4 333.00 | 2 598.00 | 6 930.00 |
040 Immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 289.00 | 9 558.00 | 32 731.00 | 42 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178 884.00 | | 178 884.00 | 178 884.00 |
060 Stock marchandises | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
072 Créances – Autres | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 915.00 | | 330 915.00 | 330 915.00 |
110 Total général Actif | 373 204.00 | 9 558.00 | 363 647.00 | 373 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 071.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 628 795.00 | 444 297.00 | | 628 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 095.00 | 104 784.00 | | 103 095.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 560.00 | | | 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 982.00 | 10 157.00 | | 22 982.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 4 328.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 113.00 | 563 566.00 | | 755 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 674.00 | 298 531.00 | | 441 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 790.00 | 26 695.00 | | -11 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 490.00 | 57 452.00 | | 72 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 699.00 | -56 948.00 | | -16 699.00 |
242 Autres charges externes. | 128 690.00 | 119 026.00 | | 128 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 467.00 | 7 107.00 | | 10 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 042.00 | 70 148.00 | | 91 042.00 |
252 Charges sociales | 27 048.00 | 23 070.00 | | 27 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | 3 375.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 15 010.00 | 11 051.00 | | 15 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 094.00 | 559 507.00 | | 761 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 981.00 | 4 059.00 | | -5 981.00 |
290 Produits exceptionnels | | 702.00 | | |
294 Charges financières | 4 005.00 | 3 526.00 | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 986.00 | 1 236.00 | | -9 986.00 |