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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 3 842.00 | 588.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 610.00 | 1 104.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 253.00 | 10 079.00 | 9 174.00 | 19 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 907.00 | 14 531.00 | 12 376.00 | 26 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 351.00 | 1 135.00 | 85 216.00 | 86 351.00 |
BZ Autres créances | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 086.00 | 1 135.00 | 209 952.00 | 211 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 994.00 | 15 666.00 | 222 328.00 | 237 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 388.00 | 36 675.00 | | 70 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 33 713.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 87 428.00 | 91 388.00 | | 87 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 452.00 | 25 138.00 | | 36 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 1 956.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | 1 108.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 7 825.00 | | 9 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 817.00 | 76 176.00 | | 82 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 900.00 | 112 203.00 | | 134 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 328.00 | 203 591.00 | | 222 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 669.00 | 109 824.00 | | 105 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 604.00 | | 10 303.00 | 16 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | 800.00 | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | 9 503.00 | 11 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 1 320.00 | | 13 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 212.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | 1 108.00 | | 9 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 1 135.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 1 135.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 1 135.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379.00 | 3 349.00 | 4 030.00 | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VP Divers | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 816.00 | 103 786.00 | 4 030.00 | 107 816.00 |