| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 4 460.00 | 1 058.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 549.00 | 15 936.00 | 17 613.00 | 33 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 067.00 | 20 396.00 | 18 671.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 033.00 | 20 396.00 | 130 637.00 | 151 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
DH Report à nouveau | -2 816.00 | -21 526.00 | | -2 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 537.00 | 18 710.00 | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 26 406.00 | 22 869.00 | | 26 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096.00 | 12 955.00 | | 15 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 595.00 | 21 424.00 | | 27 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 23 510.00 | | 27 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 19 821.00 | | 20 328.00 |
EA Autres dettes | 13 935.00 | 26 952.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 231.00 | 104 663.00 | | 104 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 637.00 | 127 532.00 | | 130 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 193.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 227.00 | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | 227.00 | | 9 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 382.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 382.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | -155.00 | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 651.00 | 275 518.00 | | 301 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 114.00 | 256 808.00 | | 298 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 537.00 | 18 710.00 | | 3 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 436.00 | 7 473.00 | | 19 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 231.00 | 89 135.00 | | 104 231.00 |