| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 7 120.00 | 1 055.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 130.00 | 18 610.00 | 1 520.00 | 20 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 555.00 | 26 930.00 | 154 625.00 | 181 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
BZ Autres créances | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CF Disponibilités | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 616.00 | 26 930.00 | 298 686.00 | 325 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
DH Report à nouveau | 62 993.00 | 57 745.00 | | 62 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 5 247.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 154 875.00 | 154 708.00 | | 154 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 228.00 | 34 628.00 | | 38 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 190.00 | 35 190.00 | | 25 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 10 630.00 | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 126.00 | 89 091.00 | | 45 126.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 3 750.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 811.00 | 173 288.00 | | 143 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 686.00 | 327 997.00 | | 298 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 322.00 | 173 288.00 | | 125 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
FG Production vendue services | 557 016.00 | | 557 016.00 | 557 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 895.00 | | 581 895.00 | 581 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 755.00 | 29 415.00 | | 24 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 373.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 2 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 875.00 | 4 873.00 | | 25 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 3 963.00 | | 4 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 446.00 | 3 963.00 | | 29 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | 910.00 | | -3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 018.00 | 683 243.00 | | 609 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 851.00 | 677 996.00 | | 608 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | 5 247.00 | | 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 095.00 | 3 405.00 | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 780.00 | | 776.00 | 211 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 181 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 28 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 530.00 | | 776.00 | 58 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 5 527.00 | 6 523.00 | 27 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 5 527.00 | 6 523.00 | 26 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 228.00 | 19 739.00 | 18 489.00 | 38 228.00 |
VI Groupe et associés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 466.00 | 108 416.00 | 3 050.00 | 111 466.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 811.00 | 125 322.00 | 18 489.00 | 143 811.00 |