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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 1 920.00 | 4 203.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 682.00 | 1 920.00 | 115 762.00 | 117 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 367.00 | 15 206.00 | 81 161.00 | 96 367.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 146.00 | 15 206.00 | 95 940.00 | 111 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 828.00 | 17 126.00 | 211 702.00 | 228 828.00 |
CU Autres participations | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 216.00 | 36 941.00 | | 54 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | 17 275.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 110 271.00 | 104 216.00 | | 110 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 753.00 | 39 750.00 | | 34 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 14 214.00 | | 16 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 386.00 | 88 686.00 | | 45 386.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 4 969.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 431.00 | 147 619.00 | | 101 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 702.00 | 251 835.00 | | 211 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 431.00 | 147 619.00 | | 101 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | -1 061.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000.00 | 249 685.00 | | 245 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 945.00 | 232 410.00 | | 238 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | 17 275.00 | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 682.00 | | 5 000.00 | 112 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 559.00 | | 5 000.00 | 106 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 875.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 875.00 | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 895.00 | 92 899.00 | 22 996.00 | 115 895.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |