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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 754.00 | 1 904.00 | 850.00 | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
AP Constructions | 32 366.00 | 18 778.00 | 13 588.00 | 32 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 6 326.00 | 4 094.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 338.00 | 14 538.00 | 5 799.00 | 20 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 917.00 | 41 546.00 | 125 371.00 | 166 917.00 |
BT Marchandises | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257.00 | 574.00 | 3 683.00 | 4 257.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 422.00 | 574.00 | 40 848.00 | 41 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 339.00 | 42 120.00 | 166 219.00 | 208 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DH Report à nouveau | -19 156.00 | 8 441.00 | | -19 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | -27 597.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 33 572.00 | 29 067.00 | | 33 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 631.00 | 71 696.00 | | 50 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | 5 006.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 50 507.00 | | 43 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 8 942.00 | | 25 459.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 647.00 | 137 025.00 | | 132 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 219.00 | 166 091.00 | | 166 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 790.00 | 137 025.00 | | 101 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 611.00 | | 542 611.00 | 542 611.00 |
FG Production vendue services | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 968.00 | | 549 968.00 | 549 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 430.00 | 10 773.00 | | 11 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 384.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 1 432.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 1 432.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062.00 | 14 615.00 | | 16 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062.00 | 14 615.00 | | 16 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 537.00 | -13 183.00 | | -10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 210.00 | 604 743.00 | | 556 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 704.00 | 632 340.00 | | 551 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 506.00 | -27 597.00 | | 4 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 803.00 | | 2 114.00 | 164 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 008.00 | | 2 114.00 | 61 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 049.00 | 9 497.00 | | 32 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 200.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 9 297.00 | | 30 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711.00 | 574.00 | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | 574.00 | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 574.00 | 711.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 631.00 | 19 774.00 | 30 856.00 | 50 631.00 |
VI Groupe et associés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 18 230.00 | 4 589.00 | 22 819.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 647.00 | 101 790.00 | 30 856.00 | 132 647.00 |